Kazalo:
Denarni tok je denar, ki ga podjetje prejme ali izplača za različne poslovne dejavnosti. Dejavnosti, ki spodbujajo denarni tok, so lahko nakupovanje gospodarskih virov, plačevanje delavcev za njihovo delo, prodaja blaga in storitev potrošnikom ali pridobivanje financiranja od bank in vlagateljev. Vsa podjetja potrebujejo denarni tok za preživetje v poslovnem okolju. Razvijanje obilnih količin denarnih pritokov ima lahko za podjetje pomembne prednosti.
Rast
Denarni tok pomaga podjetju rasti svojega poslovanja na gospodarskem trgu. Lastniki podjetij in upravljavci lahko uporabijo pozitivne tokove denarnega toka za nakup nove opreme ali objektov za povečanje proizvodnje. Ta proces ponovnega vlaganja ustvarja cikel izboljšanja poslovanja podjetja, kjer lahko podjetje ponovno orodje za operacije in najde načine za izboljšanje svojega položaja na gospodarskem trgu. Podjetja z močno bilanco obratnega kapitala se lahko izognejo tudi zunanjemu financiranju, ki pogosto vključuje bančna posojila, ki ustvarjajo denarne odlive preko plačil posojil.
Konkurenčna prednost
Podjetja lahko uporabljajo stalne denarne tokove za nakup kakovostnejših poslovnih vložkov za svoje poslovanje. Poslovni vložki pogosto vključujejo surovine za proizvodnjo blaga in storitev ali kvalificirano delovno silo. Ti vložki lahko ustvarijo konkurenčno prednost, ker lahko podjetje proizvaja blago in storitve bolje kot njegovi konkurenti. Čeprav so ti vložki dražji, tekoči denarni tokovi plačujejo za te postavke in lahko privedejo do višjih denarnih pritokov iz boljših potrošniških proizvodov, ki se prodajajo na trgu.
Dolgoročna ocena
Ustvarjanje enakomernega denarnega pritoka iz poslovanja lahko ohrani ta denar za delo v obdobjih nizke prodaje. Podjetja lahko tudi ublažijo učinek počasnih gospodarskih obdobij, kot so recesije ali depresije. Visoka denarna sredstva pomagajo podjetjem, da ostanejo prožna in se zanašajo na lastna sredstva in ne na komercialne kredite ali posojila. Podjetja lahko svoje denarne pritoke tudi reinvestirajo v kratkoročne ali dolgoročne tržne vrednostne papirje, tako da zaslužijo obresti na svoj kapital. To ustvarja pasivni tok prihodkov poleg operativnih prilivov denarja.