Kazalo:
Izračun stopnje donosnosti je enostavno narediti ročno, če imate začetno vrednost in končno vrednost eno leto narazen. Vendar, če imate več let podatkov, kot tudi prispevke in dvige v portfelj v tem času, z uporabo Excel za prikaz vaših donosov vam lahko prihrani veliko časa. Še ena prednost za vzpostavitev preglednice je, da lahko preprosto spremenite eno od spremenljivk in takoj vidite, kako to vpliva na vaše donose. Na primer, lahko vidite, kaj bi se zgodilo z vašo vrnitvijo, če je vaš račun vreden več kot 5000 $ (ali manj).
Korak
Vnesite datum vseh prispevkov, ki ste jih opravili, in razdeljene zneske iz vašega portfelja v stolpcu A. Recimo, da ste 1. januarja 2014 prispevali 5.000 USD; 3. marca 2015 6.000 $; in 4.000 $ 15. aprila 2016. V celico A1 vnesite "1/1/14", 3/3/15 v celici A2 in 4/15/16 v celici A3.
Korak
Vnesite vse prispevke, ki ste jih vnesli, in distribucije, ki ste jih vzeli iz svojega portfelja v stolpcu B. V tem primeru vnesite $ 5,000 v celico B1, $ 6,000 v celici B2 in $ 4000 v celico B3.
Korak
Vnesite datum, na katerega želite, da se izračun konča na koncu stolpca A. Če želite, da se izračun zaključi 31. decembra 2016, v polje A4 vnesite »12/31/16«.
Korak
Vnesite vrednost vašega portfelja na končni datum na koncu stolpca B kot negativno število, kot če bi vse to vzeli ven. V tem primeru, če je portfelj vreden 16.000 $, vnesite "-16.000" v celico B4.
Korak
V celico C1 vnesite formulo interne stopnje donosa z uporabo formule "= XIRR (celice, ki vsebujejo vrednosti, celice, ki vsebujejo datume)". V tem primeru so vse vaše vrednosti v celicah od B1 do B4, vaši datumi pa so v celicah A1 do A4, tako da boste lahko vnesli "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" in videli boste 0.033896, kar pomeni, da se vaš portfelj vrne 3.3896 odstotkov na leto.