Kazalo:
Znesek gotovine, ki je naveden v bilanci stanja podjetja, vključuje fizično valuto, bančne račune in nedoločene čeke. Vzdrževanje močnega denarnega salda zagotavlja blazino v primeru, da ima podjetje začasno zaostanek. Družba poroča o svojem denarnem stanju v razdelku »Kratkoročna sredstva« v svoji bilanci stanja, v oddelku, v katerem so prikazana sredstva, ki naj bi bila pretvorjena v denar ali uporabljena v enem letu. V kolikor dobite vse ostale postavke v razdelku kratkoročnih sredstev v bilanci stanja in znesek skupnih kratkoročnih sredstev, lahko rešite za znesek denarnih sredstev podjetja.
Korak
Poiščite zneske nekazenskih postavk, kot so kratkoročne naložbe, terjatve, zaloge in zaloge, v poglavju "Tekoča sredstva" v bilanci stanja podjetja. Na primer, predpostavite, da bilanca stanja podjetja prikazuje 50.000 dolarjev kratkoročnih naložb, 60.000 dolarjev terjatev, 10.000 dolarjev zalog in 5000 dolarjev zalog.
Korak
Izračunajte vsoto nekratkoročnih kratkoročnih sredstev. V tem primeru izračunajte vsoto 50.000 $, 60.000 $, 10.000 $ in 5000 $, kar je enako 125.000 $ v nekratkoročnih kratkoročnih sredstvih.
Korak
Poiščite znesek skupnih kratkoročnih sredstev družbe, ki so navedeni na dnu razdelka "Tekoča sredstva" v svoji bilanci stanja.V tem primeru predpostavimo, da podjetje pokaže 200.000 $ skupnih kratkoročnih sredstev.
Korak
Odštejte znesek kratkoročnih sredstev, ki niso v breme, od skupnih kratkoročnih sredstev, da izračunate stanje denarnih sredstev podjetja. V tem primeru odštejemo 125.000 $ od 200.000 $, da dobimo $ 75.000 v gotovini.