Kako izračunati finančno razmerje za dneve Cash-on-Hand

Podjetje se za svoje račune zanaša na svoje prihodke in denar. Če prihodki podjetja nenadoma prenehajo ali imajo sezonske prihodke, lahko preživi le toliko časa, dokler ima dovolj denarja za plačilo svojih stroškov, preden potrebuje več financiranja. Izmerite lahko, koliko dni lahko podjetje plača svoje stroške, tako da izračuna dneve razmerja med gotovino in denarjem, ki je enako vsoti neomejenih denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, deljenega z njenimi denarnimi obratovalnimi stroški na dan. Večje razmerje je boljše.

Likvidnost podjetja lahko določite z dnevi gotovine.

Korak

Poiščite znesek denarnih sredstev, denarnih ekvivalentov in omejenih denarnih sredstev podjetja, če obstajajo, ki so navedeni v bilanci stanja. Denarni ustrezniki so včasih prikazani kot kratkoročne naložbe. Denarna sredstva z omejitvami so gotovina, ki je neuporabna zaradi predhodne obveze, kot je pogodba, in je navedena posebej za denar.

Korak

Dodajte znesek denarnih in denarnih ustreznikov družbe in odštejte omejena denarna sredstva. Na primer, dodajte 500.000 $ v gotovini in 300.000 $ v kratkoročnih ekvivalentih in odštejte 50.000 $ v omejenem denarju. To je 750.000 $ v neomejenem denarju in denarnih ustreznikih.

Korak

Znesek skupnih poslovnih odhodkov in odhodkov amortizacije za obračunsko obdobje najdete v njegovem izkazu poslovnega izida.

Korak

Odštejte znesek odhodkov za amortizacijo družbe od njegovih skupnih poslovnih odhodkov v obračunskem obdobju, da določite njegove denarne poslovne odhodke. Stroške amortizacije morate odšteti, ker podjetje ne plača denarja za amortizacijo, kar je le računovodski strošek. Na primer, odštejemo 150.000 $ letnih stroškov amortizacije od 1,05 milijona USD v skupnih letnih stroških poslovanja. To je 900.000 $ v skupnih denarnih operativnih stroških.

Korak

Skupne denarne poslovne odhodke družbe za obračunsko obdobje delite s številom dni v obračunskem obdobju, da določite njegove denarne stroške poslovanja na dan. V primeru, razdelite 900.000 $ skupnih letnih poslovnih odhodkov za 365 dni v obračunskem obdobju. To je 2,466 $ v denarnih operativnih stroških na dan.

Korak

Znesek neomejenih denarnih sredstev in denarnih ustreznikov podjetja razdelite na znesek denarnih obratovalnih stroškov na dan, da določite dneve denarnih sredstev. V tem primeru razdelite 750.000 $ s 2.466 $, kar je enako 304,1 dneva gotovine. To pomeni, da ima podjetje dovolj denarnih sredstev za plačilo stroškov za približno 304 dni.